供货类履约保函办理案例

背景介绍:2018年某贸易公司参与中铁十四局招标项目。

中标项目为:新建XX至XX高速铁路XX段工程重点自购物资采购竞争性谈判邀请书实施XX,包件号SNXX物资供应,担保金额约为100万元整,担保期限为1年。


办理所需要签约资料: 公司基础资料+财务资料+项目资料
一:
1,营业执照(正副本)、组织机构代码证、已年审税务登记证(国税地税)(或三证合一)
2,资质证书、安全生产许可证,
3,开户许可证、机构信用代码证,
4,公司简历,法代简历,工商查询单(需附有董事会/股东会成员名单),公司章程
二:
1,验资报告
2,前两年审计报告及近三个月财报
3,银行对账单 (主要结算账户近三个月的)
4,上年度纳税证明及近三个月纳税凭证(国税、地税开具的证明)
5,贷款卡复印件 (或中征码 或 机构信用代码证)
6,企业开票信息 (若开专票,还需提供一般纳税人证明)
项目资料:
1,招标文件,中标通知书,合同,供货清单(须投标须知、标底价、上下浮幅度等)
2,保函格式(业主格式或银行格式需盖章确认)
3,产品认证证书,质量检验报告 (针对自由工厂的生产型客户)/
上游合同,供货产品代理或经销证书 (针对非生产商客户)
4,过往履行的采购供货合同 (要求提供2-3年类似采购合同,选取金额较大项目)


办理过程

初步了解和报价:

2019年2月25日下午3点客户表示需要办理一个履约保函。我方了解需要后,先向申请单位询问履约保函的格式要求,确认此次办理的履约保函性质为独立保函,担保期限为1年。

纯供货类履约保函办理,我们需要申请单位预存部分保证金,可以将保证金直接转入我方保证金账户;或者申请单位来我们合作的建设银行开户(开户需要预约等待),保证金由一般户转到保证金专户。客户表示着急出函,选择保证金存入我司账户。

签署资料:

2月26日申请单位派财务室李总来深圳,带着法人已经授权的签字文件和反担保资料,现场盖章全部申请资料。我们邀请客户参观会议室,资料室,总经理办公室,运营部大厅。
下午4时,我司出具《付款通知书》,客户当即操作转款保证金和担保费。

提交出函申请:

2月27日上午我司送审资料至建设银行。
2月28日下午5点,银行出具履约保函,我们扫描履约保函,交由纸质原件给申请单位。

后续:
1 对申请单位预存的保证金开收据,担保费开发票。
2 客户表示我方办理银行保函速度很快,申请在我们的合作建行开户,方便下次办理履约保函预付款保函等。

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